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00965

元大全球航太與防衛科技ETF

線上定期定額享手續費0.3%優惠

航太防衛科技大商機，掌握防禦轉向成長契機

2030 年全球國防預算上看逾 3 兆美元，將凌駕全球智慧手機、AI、半導體三大熱門主題合計市場規模的 2.8 兆美元。

資料來源：2030年全球國防預算預測來自Business Research 2024/9/2，2030年全球AI市場規模預估約8,260億美元，Statista 2024/6/20，同年全球半導體市場規模預計至1兆美元，國際半導體產業協會(SEMI)2024/5，同年全球電動車市場規模預計約1兆美元，MarketsandMarkets 2024/4。左圖斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)2001-2023，右圖元大投信整理2024/9。本文提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

全球航太防衛科技嶄新的投資機會

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上述未來三至五年獲利預估成長率，及未來一年預估本益比之起算時間皆自2024/9/27日起。資料來源：左圖和中圖FactSet，資料時間2024/9/27，皆為預估值，右圖彭博資訊2022/2/24(俄烏戰爭起始日)-2024/9/27。NYSE FactSet全球防衛科技指數資料起始日自2020/5/8，發布時間自2023/12/14，發布日前之資料為指數回測結果，不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率，意指利用指數所計算之投資報酬率中，以當地貨幣投資不計入交易成本，亦包含現金股利之報酬。指數報酬率非基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。以上說明不代表實際報酬率及未來績效保證，亦不代表本基金未來必然之配置。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

新一輪成長商機即刻起飛

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維護區域和平成首要戰略，各國優先擴大國防預算

全球國防預算每增 1%，帶來 1 兆美元產值

現代衝突型態轉變，頂尖科技躍居主流

從研發到維修，未來需求想像空間大

歐美航太防衛科技供應鏈掌握穩定接單優勢

亞太供應鏈的長多行情預期才剛啟動，獲利預估持續成長

元大全球航太與防衛科技ETF (00965)
3 大優勢全面鎖定產業新動能

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基金小檔案

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基金名稱元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金

投資區域全球

擬任經理人李政剛

風險級別 RR4 (有關風險級別反映之風險程度，請詳下方說明)

經理費 0.90%

保管費 50 億以下：0.16%、超過 50 億元：0.14%

計價幣別新臺幣

發行價格 15 元

標的指數 NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數

成分股檔數 50 檔

基金類型指數股票型基金

申購手續費依銷售機構規定*

贖回付款日 T+8 日

保管銀行彰化銀行

募集期間最低申購金額依銷售機構規定**

收益分配年配息

NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數

基金警語投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書

元大證券投資信託股份有限公司

台北總公司：105 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1（客戶服務相關業務請至68號2樓之1辦理） (02)2717-5555　一百一十三金管投信新字第零壹零號

台中分公司：406 台中市北屯區崇德路二段46-4號5樓 (04)2232-7878　一百一十一金管投信新分字第零零貳號

本公司兼營投顧的核准文號：96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金成立日起滿90日（含）後，經經理公司按年於收益評價日（即每年11月當月底最後一個日曆日）之本基金淨資產價值進行收益分配之評價，本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入，扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同，亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後，若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所申請上市交易。投資人於本基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格（即新臺幣15元），不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔本基金成立日起至掛牌日止期間之本基金淨資產價值波動所產生折/溢價的風險。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。操作目標以追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數(即標的指數)相關之報酬，而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估：本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易，故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金追蹤之NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，與傳統市值型指數差異在於採用全球航太與防衛科技產業主題相關營收作為選股邏輯，單一成分股權重配置上限為5%，並於投資區域分為「美洲與EMEA區」及「亞太區」各區域權重上限50%，指數選股邏輯與成分股權重配置方式與傳統市值型指數不同，故指數績效走勢也會產生差異，投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有區域風險較為分散，產業風險較為集中於航太與國防產業(相對較高)、資訊技術產業(相對較高)。【免責聲明】本基金所追蹤指數屬客製化指數，非屬Smart Beta指數。指數免責聲明：元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金(以下統稱「本基金」)係以「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」(NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index)(以下統稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或本基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。 ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算，編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。

基金注意事項：

銀行辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。
銀行不擔保信託業務之管理或運用績效，委託人及受益人應自負盈虧。
信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障，投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。
基金並非存款，基金投資具有投資風險，可能使本金發生虧損。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
如基金投資以外幣計價之有價證券，其淨值可能因匯率而變動。
本專案之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金簡式公開說明書及基金公開說明書。
委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
有關投資基金應承擔之相關風險(如國家風險、市場風險、貨幣風險、匯率風險、信用風險、債券風險等)及負擔之費用(含分銷費用)，已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人欲索閱基金公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，可至分行洽詢理財專員或洽該基金公司，或至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

【元大銀行總行地址：台北市大安區仁愛路三段157號；聯絡電話：(02)2173-6699】
詳情歡迎親洽各分行理財業務專員，或撥0800-688-168，或至本行網站：www.yuantabank.com.tw查詢。

［洗錢防制宣導警語］一、防杜非法洗錢，保障自身財產安全。二、開戶審查做得好，客戶權益有保障。三、自己權益要顧好，淪為人頭累累累！