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海外債報價
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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 IBRD零息公司債 ZAR 98.6
2022/01/26
98.6
2022/01/25
98.6
2022/01/24
A99037 惠普公司債 USD 127.95
2022/01/26
128.31
2022/01/25
129.03
2022/01/24
A99041 渣打集團公司債 USD 102.06
2022/01/26
102.06
2022/01/25
102.03
2022/01/24
A99049 蘋果公司債 USD 102.22
2022/01/26
102.23
2022/01/25
102.2
2022/01/24
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 105.95
2022/01/26
105.96
2022/01/25
105.98
2022/01/24
A99053 EBRD公司債 AUD 86.21
2022/01/26
86.41
2022/01/25
86.51
2022/01/24
A99054 匯豐控股公司債 USD 101.75
2022/01/26
101.69
2022/01/25
101.71
2022/01/24
A99056 墨西哥石油公司(一 USD 100.68
2022/01/26
100.59
2022/01/25
100.51
2022/01/24
A99058 IFC公司債 ZAR 95.37
2022/01/26
95.4
2022/01/25
95.55
2022/01/24
A99059 阿聯酋國家銀行(一 AUD 102.13
2022/01/26
102.13
2022/01/25
102.13
2022/01/24
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
IBRD零息公司債 ZAR 98.6
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
98.6
2022/01/25
98.6
2022/01/24
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 127.95
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
128.31
2022/01/25
129.03
2022/01/24
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 102.06
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
102.06
2022/01/25
102.03
2022/01/24
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 102.22
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
102.23
2022/01/25
102.2
2022/01/24
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 105.95
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
105.96
2022/01/25
105.98
2022/01/24
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
EBRD公司債 AUD 86.21
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
86.41
2022/01/25
86.51
2022/01/24
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 101.75
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
101.69
2022/01/25
101.71
2022/01/24
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司(一 USD 100.68
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
100.59
2022/01/25
100.51
2022/01/24
標的代碼-A99058
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
IFC公司債 ZAR 95.37
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
95.4
2022/01/25
95.55
2022/01/24
標的代碼-A99059
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
阿聯酋國家銀行(一 AUD 102.13
2022/01/26
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
102.13
2022/01/25
102.13
2022/01/24

注意事項:

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料,參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考,贖回報價與投資人實際中途贖回之價格,有可能存在一定價差,實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財專員。