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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99037 惠普公司債 USD 107.38
2024/09/13		 110.14
2024/09/12		 110.13
2024/09/11
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 86.38
2024/09/13		 86.28
2024/09/12		 86.13
2024/09/11
A99056 墨西哥石油公司（一 USD 99.42
2024/09/13		 99.37
2024/09/12		 99.33
2024/09/11
A99069 花旗集團公司債 USD 100.3
2024/09/13		 100.2
2024/09/12		 100.28
2024/09/11
A99070 美國銀行公司債 USD 100.63
2024/09/13		 100.59
2024/09/12		 100.59
2024/09/11
A99077 荷蘭銀行２公司債 USD 99.75
2024/09/13		 99.76
2024/09/12		 99.77
2024/09/11
A99079 殼牌國際金融公司債 USD 117.68
2020/01/07		 117.89
2020/01/06		 117.2
2020/01/03
A99080 渣打集團（３）公司 USD 105.04
2024/09/13		 105.46
2024/09/12		 105.55
2024/09/11
A99081 法國興業銀行２公司 USD 100.56
2024/09/13		 100.56
2024/09/12		 100.62
2024/09/11
A99082 蘋果公司（３）公司 USD 84.5
2024/09/13		 84.31
2024/09/12		 84.35
2024/09/11
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 107.38
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
110.14
2024/09/12		 110.13
2024/09/11
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 86.38
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
86.28
2024/09/12		 86.13
2024/09/11
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司（一 USD 99.42
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
99.37
2024/09/12		 99.33
2024/09/11
標的代碼-A99069
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
花旗集團公司債 USD 100.3
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.2
2024/09/12		 100.28
2024/09/11
標的代碼-A99070
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
美國銀行公司債 USD 100.63
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.59
2024/09/12		 100.59
2024/09/11
標的代碼-A99077
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行２公司債 USD 99.75
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
99.76
2024/09/12		 99.77
2024/09/11
標的代碼-A99079
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
殼牌國際金融公司債 USD 117.68
2020/01/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
117.89
2020/01/06		 117.2
2020/01/03
標的代碼-A99080
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團（３）公司 USD 105.04
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
105.46
2024/09/12		 105.55
2024/09/11
標的代碼-A99081
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
法國興業銀行２公司 USD 100.56
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.56
2024/09/12		 100.62
2024/09/11
標的代碼-A99082
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司（３）公司 USD 84.5
2024/09/13
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
84.31
2024/09/12		 84.35
2024/09/11

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。